创富金评

创富盈汇金评:欧英央行大幅加息,黄金高位跳水跌近50美金

2023年02月03日

基本面:昨日,美继美联储后,市场再度鸽派解读欧央行和英央行加息,拉加德鹰派讲话未扭转市场的加息周期快结束预期。纳指涨超3%创两月最大涨幅,距牛市一步之遥。加息暂停期望升温,欧债收益率跳水,10年期英债收益率降30个基点,意债收益率降近40个基点、创近三年最大降幅。欧元跌离九个月高位,英镑跌超1%,美元脱离九个月低谷。黄金创九个多月盘中新高后转跌。

 

欧洲央行如期加息50基点,并表示利率仍必须大幅稳步上升,打算在3月份加息50个基点,然后将评估其货币政策的后续路径。拉加德称,抗通胀并未大功告成,央行实现通胀目标的决心不容置疑,需要利率达到限制性并保持这一水平;通胀前景的风险更均衡,经济比之前预期更具韧性,近期将保持疲软,物价压力仍强劲,通胀还太高;应立即撤除避免物价冲击的财政刺激,财政措施可能激化通胀压力,迫使央行强力回应。

 

英国央将基准利率从3.5%提高至4%,预计从2023年第一季度开始将出现五个季度的经济衰退。英国央行公布的利率指引中删除了必要时将采取“有力”回应的措辞,该央行的通胀预期支持了未来几个月利率峰值约为4.5%的市场预测,市场认为这是发出了加息可能接近终点、可能快要暂停加息的信号。此后英国央行行长贝利称,央行利率指引中删除“有力”回应的说辞不代表宣告抗通胀胜利,“全世界有太多不确定性”。在英央行的预测中,通胀呈令人鼓舞的下降趋势,但存在很大的风险。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,在亚欧盘黄金延续隔夜市场的暴涨情绪,如期再刷新高,但新高幅度不大,仅在1960附近就遇阻回落,并在美盘初期受欧英央行大幅加息影响,金价快速跳水,最终日线由大阳线变为长上影阴线,黄金涨势面临挑战。若金价跌破千九关口,或将引发更大级别的调整走势。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金在亚欧盘阶段小幅走高,随后受欧洲央行和英国央行加息影响快速跳水,两根大阴线将隔夜涨幅全部吐出,甚至逼近千九关口。目前金价维持在低位震荡,1924一线是美联储加息行情的起点附近,此处压力较大,日内第一次反弹的这里可轻仓尝试博弈空单。

 

操作建议:

1924附近轻仓做空,止损1930,目标1902

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                              

 

日线图上,与黄金一样,昨日白银同样在美盘前继续走高,随着美盘开启,银价快速跳水,不一样的是,白银日线并未变成阴线,仍收长上影阳线。不过,由于当前日线的阴线实体较为饱满,已吞没昨日阳线的实体,形成阴包阳的看跌形态,若日内白银无法修复,则后市或又将展开持续下跌的走势。

 

小时图:

 

小时图上,昨日白银在亚欧盘阶段继续走高,但随着欧洲央行加息落地,白银快速跳水,将隔夜涨幅全部吐出,不过坚守住行情的起涨点附近的支撑。目前银价维持回落低位震荡,日内小幅反弹后或将继续走低,再度考验23.00附近的支撑。

 

操作建议:

23.70附近轻仓做空,止损23.85,目标23.00

 

日内需要重点关注的数据和事件 20230203 周五

 

数据:

15:45  法国12月工业产出月率

16:50  法国1月服务业PMI终值

16:55  德国1月服务业PMI终值

17:00  欧元区1月服务业PMI终值

17:30  英国1月服务业PMI

18:00  欧元区12PPI月率

21:30  美国1月失业率

21:30  美国1月季调后非农就业人口(万人)

22:45  美国1Markit服务业PMI终值

23:00  美国1ISM非制造业PMI

 

事件:

次日03:30  2024FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

 

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