基本面:昨日,美国经济数据整体向好,稳定了市场对软着陆的押注,虽然纳指和标普盘中一度转跌,但最终道指逼近最高,标普创新高。市场对美联储降息预期有所回撤,两年期美债收益率涨近7个基点。现货黄金一度涨1%升破2680美元再创新高,白银创十二年最高。
数据方面,美国二季度实际GDP年化季环比终值3%超预期,核心PCE物价指数2.8%低于初值。2020年二季度至2023年的经调整GDP显著上修,去年GDP增速从2.5%上调至2.9%。美国上周首次申请失业救济人数降至21.8万人,回落至数十年低点附近。尽管失业率上升、创造就业岗位的速度放缓,但近几个月来申请失业救济人数一直保持在较低水平。经济学家表示,这是因为有资格享受此类福利的工人并没有失去工作。美国8月耐用品订单环比从9.8%骤降至0%,商用飞机订单减少拖累。8月美国工厂的商业设备订单仅小幅上涨。企业在大选和借贷成本进一步下降前,依旧限制投资生产设备。
纽约联储主席威廉姆斯宣布,纽约联储将成立一个由私人市场参与者组成的机构,以监控金融市场中利率基准或参考利率的使用情况。美国短期利率市场惊现一笔大宗交易,规模创SOFR期货史上最大。有分析指出,这笔交易可能是押注美联储今年的宽松幅度会低于当前的预期。
黄金技术面:
日线图:
昨日,黄金早盘空虚延续多头强势,刷新历史新高,冲上2680美元,但随着美国数据公布,市场对美联储继续大幅降息的预期下降,黄金高位跳水,一度跌至2654附近。不过随着美联储官员讲话公布,黄金尾盘再度回升,日线收带上下影的阳线。整体形态上看,黄金多头趋势保持不变,但对均线偏离度较高,且RSI指标已严重超买,建议短线继续跟随多头的同时,留意小周期出现的见顶信号,及时做好止盈。
小时图:
小时图上,昨日黄金从早盘开始继续保持多头强势,再刷新高,但随着美国数据公布,金价快速下破20EMA均线,回踩60EMA均线位置。短线形态上看,金价目前虽重新回到20EMA上方,但沿20EMA震荡上行的节奏被有所破坏,日内或先以围绕20EMA均线震荡为主,若二次回踩60EMA不破,则金价有望继续保持强势,冲击2700关口。
操作建议:
2660附近轻仓做多,止损2652,目标2680
2680附近轻仓做空,止损2688,目标2660
白银技术面:
日线图:
日线图上,昨日白银如期突破32.50压力,刷创下近12年新高,但尾盘同样冲高回落,日线收长上影阳线,且今日日线目前呈阴线状态,将昨日阳线实体完全吞没。整体形态上看,白银创12年新高,上方空间被打开,但短线有回落动作,建议保持多头思维的同时,紧盯小周期形态,可借助短线回调动作,布局长线多单。。
小时图:
昨日,白银在如期在早盘阶段快速冲高后,但随着美盘数据公布,银价逐步震荡回落,最终几乎将早盘涨幅全部吐出。短线形态上看,白银回吐日内涨幅,略有短线见顶迹象,若今日跌破60EMA均线,则确认短线调整形态,后市白银将围绕均线震荡休整。因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。
操作建议:
31.60附近轻仓做多,止损31.45,目标32.25
32.25附近轻仓做空,止损32.40,目标31.60
日内需要重点关注的数据和事件 2024年09月27日 周五
数据:
14:45 法国9月CPI月率
15:55 德国9月季调后失业人数(万人)
15:55 德国9月季调后失业率
17:00 欧元区9月工业景气指数
17:00 欧元区9月消费者信心指数终值
17:00 欧元区9月经济景气指数
18:00 英国9月CBI零售销售差值
20:30 美国8月核心PCE物价指数年率
20:30 美国8月个人支出月率
20:30 美国8月核心PCE物价指数月率
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国9月一年期通胀率预期终值
事件:
21:30 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯和美联储理事库格勒发表讲话。
次日01:15 美联储理事鲍曼在阿拉巴马州银行家协会银行CEO会议上参加讨论。22:30 美联储理事巴尔发表讲话。