创富金评

创富盈汇金评:美国非农数据异常靓丽,黄金日内剧烈震荡

2024年10月07日

基本面:上周五,美国9月非农就业报告亮眼,新增就业数创半年最高,失业率意外下降,市场不再押注11月大幅降息。经济软着陆的预期提振美股收于日高且周内转涨,道指创新高。美联储大幅降息的预期骤降,美债大跌,两年期美债收益率涨22个基点,为半年最大涨幅。10年期基债收益率涨近14个基点至3.99%,创两个月最高,全周涨超22个基点。美元创七周最高,日元跌超1%,一度失守149。黄金日内巨震,最终收阴,止步三周连涨,但白银重返十二年最高。

 

具体数据上看,美国9月非农就业增加25.4万人,预期15万人,8月和7月就业合计上修7.2万人。9月失业率4.1%,低于预期的4.2%8月为4.2%9月平均每小时工资同比增长4%、环比增长0.4%,均高于预期。“新美联储通讯社”表示,9月非农就业报告非常强劲,可能会关闭下个月美联储会议上再次进行50BP降息的可能性,同时保持官员们按计划降息25BP的步伐。美联储9月降息50BP,因为他们认为在降息方面可能有些滞后,从最新报告来看,7月和8月的招聘情况并不像上个月报告的那样疲软。

 

芝加哥联储主席古斯比表示,9月非农就业数据非常出色,但莫过分依赖单月数据,不会改变未来1218个月内利率下降的趋势。通胀可能低于美联储2%的目标,这一风险是存在的。美国前财长萨默斯表示,美联储9月降息50基点是一个错误。

 

中东方面,美国总统拜登称,以色列有权对伊朗的导弹袭击作出回应,但他的表态显示,他试图让以色列打消袭击伊朗油田的念头。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

上周五,受美国非农数据影响,金价日内剧烈震荡,合并周六K线,最终日线收带长上下影的十字阴星。整体形态上看,非农数据虽然大幅利空黄金,但金价并未快速走低,反而保持在高位震荡,说明黄金多头力量依旧强劲,下方20EMA支撑效果较好,预计日内回踩均线后仍有快速反弹动作。因此在操作上建议,继续保持高抛低吸震荡操作为主。

 

小时图:

 

小时图上,上周五黄金在亚盘阶段一度在均线上方小幅走高,但欧盘阶段就逐步回到均线附近,而美盘非农数据公布后,金价一度大幅跳水,最低跌至2631.87,随后又快速回升,一度刷新日内高点,至2669.92,但最终尾盘重新回落至均线下方。短线形态上看,金价日内剧烈震荡,但整体仍围绕均线震荡,若日内能重返均线上方,则金价仍保持多头偏强的高位震荡趋势。若均线附近形成较大压力,则金价或将形成向下震荡收敛形态,再度考验2630附近的支撑。

 

操作建议:

2653附近轻仓做空,止损2660,目标2630

2630附近轻仓做多,止损2623,目标2650

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                

 

日线图上,上周五白银整体保持强势,虽然非农数据一度导致银价跳水,但尾盘快速回升,再度令白银刷新近12年新高,合并周六K线,日线收长上影阳线。整体形态上看,白银如期再创新高,但上影线过长,说明上方抛压依旧较大。今日先看白银向上补影线的动作,若尾盘再度跳水,形成两根长上影走势,则白银后市或将震荡回踩20EMA均线,再度蓄力。

 

小时图:

 

上周五,白银在亚欧盘阶段保持在20EMA均线上方横盘震荡,随着非农数据公布,银价一度跳水跌至31.49一线,但随后快速回升,一口气反包非农跌幅,且突破32.20附近的位置,直接刷新12年新高,最高涨至32.94。不过,白银同黄金一样,尾盘再度回落,目前维持在均线附近横盘。若今日能坚守20EMA均线,则白银有望再度震荡走高,补齐长上影走势,因此在操作上建议,先在均线附近做多为主,若跌破均线,则改为高抛低吸震荡操作。

 

操作建议:

32.10附近轻仓做多,止损31.90,目标32.85

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241007 周一

 

数据:

14:00  英国9Halifax季调后房价指数月率

16:30  欧元区10Sentix投资者信心指数

17:00  欧元区8月零售销售月率