基本面:上周五,美国9月PPI通胀环比持平上月,显示通胀进一步降温,缓解CPI带来的焦虑,支持美联储下月降息,标普、道指创新高,标普首次收于5800点上方,道指涨近1%,全周美股指数齐涨超1%,标普连涨五周。10年期美债收益率全周涨10个基点。美元指数周五微跌,脱离八周新高,全周累计涨0.3%。黄金大涨超1%,连涨三日,扭转全周跌势小幅转涨。
数据方面,美国劳工统计局公布数据显示,美国9月PPI环比0%低于预期值0.1%,前值0.2%。不包括波动性较大的食品和能源类别的PPI指标比环比上涨0.2%符合预期,低于前值0.3%,同比上涨2.8%,高于预期和前值。另外,美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,短期通胀预期升至2.9%,消费者对高昂生活成本的持续不满,抵消了对就业市场的乐观看法。
中东方面,美国媒体报道称。美以领导人通话后,双方在以色列报复伊朗计划上更接近于达成共识。沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国,希望阻止以色列打击伊朗石油设施,担心一旦冲突继续升级,战火将波及自身。这些海湾国家还告知美方,如果以色列对伊朗发动打击,他们不会向以方开放领空。
黄金技术面:
日线图:
上周五,受美国PPI数据影响,市场对通胀回升的担忧有所放缓,金价延续近期反弹势头,一举突破左侧大阴线实顶,日线收略带下影的大阳线。整体形态上看,黄金突破左侧大阴线顶部压力,将整体形态重回涨势,后市若能坚守20EMA不破,则金价有望逐步冲击历史高点压力。
小时图:
小时图上,上周五黄金延续此前的反弹动作,沿20EMA逐步回升,且在晚间美盘数据公布后,突破U型底的左臂高点,最高涨至2661.23。今日早盘,金价快速回落至20EMA附近,略有破坏此前的反弹动作,短线或先围绕2650一带震荡,下方60EMA位置2636一线是当前最重要的支撑,在跌破60EMA之前,形态上以震荡偏多为主,因此在日内操作上,先围绕2650做高抛低吸震荡操作。
操作建议:
2660附近轻仓做空,止损2667,目标2640
2640附近轻仓做多,止损2633,目标2660
白银技术面:
日线图:
日线图上,上周五白银同样延续反弹动作,逐步收复左侧大阴线,日线收实体较为饱满的阳线。整体形态上看,白银从60EMA位置企稳回升,目前围绕20EMA附近震荡,预计今日仍以围绕均线震荡为主。
小时图:
上周五,白银延续近期反弹势头,逐步沿20EMA震荡走高。但今日开盘,银价快速跳水,几乎将上周五的反弹全数吐出,目前白银维持在60EMA附近震荡。短线形态上看,白银开盘跳水动作打破反弹节奏,后市或先以60EMA为重要支撑,围绕20EMA均线上下震荡。因此在操作上,可继续采取高抛低吸震荡操作。
操作建议:
31.10附近轻仓做多,止损30.95,目标31.60
31.60附近轻仓做空,止损31.75,目标31.10
日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月14日 周一
数据:
23:00 美国9月纽约联储1年通胀预期
事件:
21:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加专家小组讨论会。