创富金评

创富盈汇金评:美国数据下滑,中东大战开启,避险情绪助黄金再度走高

2024年10月02日

基本面:昨日,美国9月制造业萎缩,就业指数深陷收缩,价格指数也转为收缩,8JOLTS职位空缺意外反弹。同时,伊朗向以色列发射导弹,市场避险情绪高涨,纳指盘中跌超2%、收跌1.5%,恐慌指数VIX一度涨24%。欧元区通胀跌破2%,强化欧央行10月降息理由,欧美长债涨幅更大,避险资产黄金涨超1%

 

具体数据显示,美国9ISM制造业指数47.2,不及预期的47.5,连续第六个月萎缩,导致生产受限,并压低了就业,就业连续第四个月收缩,且恶化程度加深。需求低迷减轻价格压力,物价指数单月跌幅创20235月以来最大,至48.3,为今年以来首次陷入收缩区间,显示总体成本下降。库存大跌,新订单/库存比率回升。美国8月职位空缺攀升至三个月高位,单月涨幅为去年8月以来最大,超出经济学家的预期。JOLTS数据表明,尽管美国整体的就业增长放缓,但仍然基本稳定。8月自主离职人数大跌至四年来的新低。

 

中东方面,伊朗向以色列发射多枚导弹,美军战舰参与拦截,以军警告伊朗行动将承担后果。伊朗称向以色列发射导弹为合法防御。伊朗警告,如果对伊朗的本次合法防御进行反击,以色列将遭到毁灭性打击。以色列国防军发言人哈加里发表声明称,伊朗1日晚采取了严重的行动,正在将中东局势推向升级。以军将根据政治层的指导,选择地点和时间采取行动。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,黄金受避险情绪支撑,强势回升,日线收带上下影的大阳线,将前一日的大阴线完全收复。整体形态上看,黄金的调整走势主要以高位震荡为主,逐步等均线上跟,后市仍有望继续刷新高点,因此在操作上建议,以低多为主,高抛为辅。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金从亚盘开始就逐步回升,重新站上均线,到美盘数据和中东冲突,加快金价反弹速度,最高摸到2672.94。短线形态上看,黄金重新站上均线并重返涨势,尾盘回落也坚守20EMA上方,因此日内先保持多头思维,先考虑逢低做多博弈金价继续探顶,若后市跌破20EMA,再转为高抛低吸震荡操作。

 

操作建议:

2657附近轻仓做多,止损2650,目标2675

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                  

 

日线图上,昨日白银与黄金走势相近,同样走出反弹动作,日线收待长上下影的阳线。整体形态上看,白银虽然有所反弹,但整体力度不及黄金,目前仍在大阴线内部运行,但下方20EMA均线支撑效果较好,预计后市继续保持均线上方震荡。因此建议以低多为主,高抛为辅的震荡操作。

 

小时图:

 

小时图上,昨日白银整体保持反弹势头,但在中东冲突爆发前,白银受60EMA压制较为明显,随着中东冲突爆发,一度令白银强势冲高,但尾盘逐步回落,目前维持在均线附近横盘震荡。短线形态上看,白银继续保持围绕均线上下震荡,待美国更多就业数据公布后,有望重启涨势,因此在操作上,建议先考虑低多为主,高抛为辅的震荡操作。

 

操作建议:

31.15附近轻仓做多,止损31.00,目标31.80

31.80附近轻仓做空,止损31.95,目标31.15

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241002 周三

 

数据:

17:00  欧元区8月失业率

20:15  美国9ADP就业人数(万人)

 

事件:

21:00  2024FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话。

23:00  美联储理事鲍曼发表讲话。

次日00:15  2024FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。