创富金评

创富盈汇金评:美联储打压大幅降息预期,黄金遇阻震荡回落

2024年10月01日

基本面:昨日,昨日,美联储主席鲍威尔称将进一步降息、降息支撑经济软着陆,但“并不是急于迅速降息”,鹰派发言打消市场对11月大幅降息的押注,美股盘中下挫,但尾盘转涨,最终标普、道指创新高。美债收益率走高且短债收益率升幅更大。两年期收益率涨超9个基点,10年期基债收益率最高涨近6个基点。两年期收益率9月累计跌26个基点,10年期收益率累计跌10个基点。黄金日内虽然有所回落,但三季度涨10%,为2010年以来最佳。

 

美联储方面,主席鲍威尔表示,美国经济状况良好,美联储打算使用工具来保持这种状况。这不是一个急于迅速降息的委员会。如果经济表现符合预期,这意味着今年将进一步降息,总共降息50个基点。“新美联储通讯社”点评称,美联储目前认为没有理由像最近一次会议上那样大幅降息。

 

美联储偏鹰派票委重大转变,若就业疲软,对再次降息50基点持开放态度。亚特兰大联储主席博斯蒂克最新表示,如果即将公布的美国非农数据显示就业增长放缓快于预期,将对美联储再次降息50个基点持开放态度。博斯蒂克透露,在今年9月的点阵图上,他预测除了9月的50基点降息外,仅有一次25个基点的降息。博斯蒂克提到非农新增就业10万左右这一标准。

 

欧洲央行行长拉加德表示,利率将保持“足够的限制性”,直到实现通胀目标。未来通胀可能在第四季度短暂上升,但欧洲央行对实现2%的通胀目标更有信心。她强调,政策利率将继续保持紧缩,直到目标达成。

 

黄金技术面:

 

日线图:

 

昨日,黄金延续上周五的跌势,从高位震荡回落,日线收略带上下影的阴线。整体形态上看,黄金多头趋势仍未改变,短线震荡调整后,仍有望继续走高,下方均线逐步上跟,若日内回踩均线,是个逢低布局多单的好机会。

 

小时图:

 

小时图上,昨日黄金虽一度高开,但随后逐步震荡走低,,日内整体保持均线下方震荡下行。短线形态上看,黄金跌破均线后,正式进入调整走势,预计后市主要以围绕均线上下震荡为主,2630下方的支撑较强,日内有望逐步回升至均线上方,因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。

 

操作建议:

2635附近轻仓做多,止损2628,目标2655

 

白银技术面:

 

日线图:                                                                                                                             

 

日线图上,昨日白银与黄金一样延续回调动作,日线收带上下影的阴线。整体形态上看,白银逐步回踩20EMA均线,短线有望逐步企稳,但要逐步走高还需要在均线附近震荡蓄力,因此在操作上建议,先以高抛低吸震荡操作为主。

 

小时图:

 

昨日,白银日内沿均线震荡下行,刷新近期调整低点。短线形态上看,白银如期跌至30.90~31.10一带是重要支撑区间,并有逐步企稳迹象,短线可依此支撑逐步布局反弹多单。

 

操作建议:

31.10附近轻仓做多,止损30.90,目标31.80

 

日内需要重点关注的数据和事件 20241001 周二

 

数据:

15:50  法国9月制造业PMI终值

15:55  德国9月制造业PMI终值

16:00  欧元区9月制造业PMI终值

16:30  英国9月制造业PMI

17:00  欧元区9CPI年率、月率

21:45  美国9月标普全球制造业PMI终值

22:00  美国9ISM制造业PMI

22:00  美国8JOLTs职位空缺(万人)

22:00  美国8月营建支出月率

 

 

事件:

23:10  2024FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事丽莎·库克共同主持会议。

次日04:00  美国总统拜登发表讲话。